Kassaflödesanalys (TTM)
Credicorp Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 188 | −13 171 | −9 996 | −9 149 | −599 | 1 487 | −164 | −1 580 | −2 392 | −1 105 | 6 915 | 1 808 | 2 441 | 1 236 | 1 184 | 7 543 |
| Ändring (%) | −43,20 | −24,10 | −8,47 | −93,45 | −348,29 | −111,01 | 864,86 | 51,36 | −53,79 | −725,68 | −73,85 | 35,00 | −49,38 | −4,15 | 536,92 | |
| % av kassaflödet | −265,37 | −122,41 | −77,83 | −505,82 | −6,41 | 58,10 | 5,72 | 22,16 | 28,89 | 21,37 | −213,32 | −902,53 | 21,80 | 9,05 | 22,30 | 115,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 502 | −1 872 | −6 061 | −2 275 | 2 895 | −3 728 | 1 495 | −546 | −9 781 | −1 095 | −6 004 | −1 255 | 3 345 | 528 | −170 | −416 |
| Ändring (%) | −224,62 | 223,78 | −62,47 | −227,26 | −228,78 | −140,11 | −136,51 | 1 691,77 | −88,81 | 448,36 | −79,10 | −366,56 | −84,23 | −132,24 | 144,72 | |
| % av kassaflödet | 17,19 | −17,40 | −47,19 | −125,75 | 31,00 | −145,63 | −52,24 | 7,66 | 118,16 | 21,17 | 185,22 | 626,44 | 29,88 | 3,87 | −3,20 | −6,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 953 | 23 768 | 27 564 | 12 587 | 6 772 | 2 020 | −6 973 | −7 783 | 1 199 | −1 647 | −2 911 | 7 | 6 170 | 11 476 | 4 891 | 2 255 |
| Ändring (%) | −17,91 | 15,97 | −54,34 | −46,20 | −70,17 | −445,13 | 11,61 | −115,40 | −237,39 | 76,72 | −100,25 | 85 928,93 | 86,00 | −57,38 | −53,90 | |
| % av kassaflödet | 331,36 | 220,90 | 214,61 | 695,86 | 72,52 | 78,93 | 243,65 | 109,17 | −14,48 | 31,84 | 89,79 | −3,58 | 55,11 | 84,08 | 92,08 | 34,47 |
| Kassaflöde | 8 738 | 10 760 | 12 844 | 1 809 | 9 338 | 2 560 | −2 862 | −7 130 | −8 278 | −5 173 | −3 242 | −200 | 11 196 | 13 649 | 5 312 | 6 541 |
| Ändring (%) | 23,14 | 19,37 | −85,92 | 416,23 | −72,59 | −211,81 | 149,10 | 16,11 | −37,51 | −37,33 | −93,82 | −5 688,20 | 21,92 | −61,09 | 23,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
